Trésorier groupe (H/F) closed

Sous la responsabilité de la Chargée de gestion administrative et financière, vous serez en charge des principales missions suivantes :

• Garantir la liquidité quotidienne de l’entreprise.
• Gérer, anticiper et sécuriser les flux de trésorerie en assurant la couverture des besoins financiers (gérer les encaissements et paiements, équilibrer les comptes).
• Analyser quotidiennement les positions bancaires des différents comptes dans les différentes banques de la société.
• Etablir le budget de trésorerie mensualisé.
• Définir les besoins de financement externe à solliciter (court et long terme).
• Elaborer des reportings de synthèse.
• Gérer les relations bancaires et le contrôle interne.
• Garantir l’optimisation des coûts et produits financiers.

Profil :

Une formation de type BTS en comptabilité-gestion ou BAC+5 (Master ou école de commerce) en finance/comptabilité/économie est requise. Vous avez une expérience de 3 à 5 ans dans un département trésorerie.

Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques (Pack Office) et maitrisez les outils de bases de données et les tableurs. Une connaissance des logiciels de gestion de trésorerie idéalement eFinances, à défaut Sage, Reuters ou Kyriba, est requise.

Nous recherchons une personne consciencieuse, motivée, réactive et ayant une aisance relationnelle. Vous savez comprendre les demandes de vos interlocuteurs et vous savez vous adapter et prioriser les tâches. Vous avez de bonnes capacités rédactionnelles en français et en anglais. Vous parlez couramment anglais dans un contexte professionnel.